ARK Invest와 캐시 우드(Cathie Wood)는 작년을 기점으로 투자자들 사이에서 '스타'가 되었다. ARK Invest의 창업자이자 현재 CEO(Chief executive officer), CIO(Chief investment officer)를 겸하고 있는 캐시 우드는 테슬라(Tesla)에 대해 수 년간 긍정적인 의견을 내놨다. 캐시 우드는 테슬라를 자동차 기업이 아닌, 소프트웨어 기업이자 로봇 공학(자율주행), 에너지 저장 기업으로 판단하고 기업 가치를 재설정해야 한다고 주장했다. 코로나19 이전에 대부분의 전문가들은 캐시 우드의 주장이 터무니 없는 주장이라고 생각했고, ARK Invest의 의견에 전혀 귀를 기울이지 않았다. 테슬라의 주가가 치솟을 때도 많은 전문가들은 자동차 제조업체인 테슬라의 주가는 과대평가 됐다고 주장했다. 하지만 결과는 어땠나? 모두가 알 것이다. 2020년 테슬라의 주가는 +700% 이상 상승했고, 월스트리트의 투자 회사들은 그제서야 테슬라의 목표가를 상향 조정했다.
캐시 우드의 지지자들이 그녀를 좋아하는 이유는 단지 종목을 선택하는 능력을 떠나서, 그녀가 산업의 변화를 읽어내고 혁신을 이끌어갈 산업과 회사들을 골라내는데 두려움이 없다는데 있다. 최근 ARK Invest와 캐시 우드는 테슬라의 5년 후 목표가를 $3,000으로 설정하며 다시 한번 투자자들을 놀라게 했다. ARK Invest의 리서치에 따르면 테슬라는 2025년까지 +350% 이상 상승하여 주가는 $3,000에 달할 것이고, 테슬라의 시가총액은 $1.5T (약 1800조원)에 이를 것으로 예측했다. 참고로, 현재 아마존의 시가총액이 $1.5T이다.
몇 년 전에 그랬듯, 이번 ARK Invest와 캐시 우드의 주장에 많은 사람들은 당황했다. 과연 테슬라는 $3,000를 돌파할 수 있을까? 테슬라와 캐시 우드를 지지하는 사람들에 따르면, 마냥 터무니 없는 주장은 아닌 듯 하다. 나는 오늘 캐시 우드와 테슬라를 긍정적으로 평가하는 사람들의 의견을 정리해볼까 한다.
1. ARK Invest와 캐시 우드, 투자 결과가 증명한다
캐시 우드는 지난 2018년 한 주에 $300에 거래되고 있던 테슬라가 2023년까지 주 당 $4,000에 이르게 될 것이라고 예측했다. 무려 +1,200%의 성장을 기록할 것이라고 예측한 것이다. 테슬라는 캐시 우드의 예측보다 2년 더 빨리 $4,000를 돌파했다. 테슬라의 주가는 2020년 말 5:1 액면 분할 이후, 올해 초 $800을 넘어섰다.
ARK Invest는 비트코인(Bitcoin)과 암호화폐의 성장가능성을 알아본 초기 지지자들 중 하나다. 그들의 비트코인이 $250일 때부터 그들의 주장을 일관되게 공유했고, 현재 비트코인의 가격은 $58,500 정도에 거래되고 있다. 현재 ARK Invest가 운영하는 ARK Next Generation Internet 펀드(ARKW)에 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)를 6% 이상 보유하고 있고, 그 가치는 대략 $400M (약 4,500억원)에 달한다.
ARK Invest가 운영하는 펀드 중 5개 (ARKK, ARKW, ARKF, ARKG, ARKQ)가 모두 작년 수익률이 +100%가 넘는 것도 ARK Invest의 우수한 리서치 능력과 산업의 변화를 읽는 능력을 증명한다.
2. 테슬라를 지지하는 세력은 캐시 우드 혼자가 아니다
2년 전과 다르게, 이제 더이상 캐시 우드는 혼자가 아니다. 최근들어 테슬라의 기업가치를 재평가하고있는 투자 기관들과 분석가들이 늘어나고 있다. 세계적인 증권사 웨드부시(Wedbush Securities)의 분석가 Daniel Ives는 최근 캐시 우드와 비슷한 전망을 내놓았다. 올해 초 Daniel Ives는 "몇 년 안에 우리는 테슬라의 기업가치가 $1T (약 1,200조원)에 달할 것이라고 생각하지 않는다. 테슬라는 $1.5T (약 1,800조원)에서 $2T (약 2,200조원)에 달하는 회사로 성장할 것이다" 라고 발표했다. 그는 테슬라가 올해 80만대 이상을 판매할 수 있을 것이라고 예측하기도 했다.
올해 초 소셜 캐피탈(Social Capital)의 수장 차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya) 역시 미국 CNBC 방송 인터뷰에서 일론 머스크(Elon Musk)와 테슬라에 대한 의견을 제시한바 있다. 한글 자막이 있는 짧은 영상이니 시청해 보는 것을 추천한다.
세계 최고 부자로 등극한 일론 머스크와 향후 테슬라 주식 전망 by 차마스 팔리하피티야:
3. 성장세를 이어갈 새로운 시장에 진출하다
테슬라는 지난 몇 년 동안 중국에서 엄청난 성공을 거뒀다. 2020년에 중국에서 판매량은 2019년에 비해서 두 배 이상 증가했으며 전체 판매량의 21%를 차지했다. 일부 투자자들은 중국에 대한 의존은 위험하다고 경고한다. 최근 중국 정부는 테슬라 차량의 카메라와 관련된 국가 안보 유출 가능성을 이유로 중국 내 일부 군기지와 공기업의 직원들에게 테슬라 차량의 이용을 제한한다고 발표했다. 그러나 이는 중국 내 판매량의 극히 일부분일 뿐이며, 테슬라는 중국 외에도 다른 시장에서의 성장을 목표로 하고 있다.
테슬라는 인도에 생산 공장을 건설할 계획을 가지고 있다. 실제로 인도의 남쪽 지역인 Karnataka에 테슬라의 공장이 들어올 것이라고 인도의 지방 정부가 확인했다. 테슬라는 중국에서 거둔 성공과 같은 방법으로 인도에 생산 시설을 설립할 예정이다. 인도의 인구는 13억 명 이상이며, 향후 5년간 인도의 중산층은 현재 50%에서 70%로 성장할 것으로 추정된다. 인도에서의 생산은 낮은 인건비로 생산 비용을 낮출 수 있을 뿐만아니라, 세계에서 두 번째로 인구가 많은 국가에서 더 많은 소비자들을 대상으로 판매가 가능하다는 점에서 테슬라에게 큰 힘이 될 전망이다.
나 역시 캐시 우드나 다른 투자자들만큼 테슬라에 대한 관심이 많다. 사실 테슬라 뿐만아니라 전기차 산업 전체에 대한 관심도가 크다. 나는 환경문제와 기후변화에 관심이 많아서 자연스럽게 이 문제들을 해소하기 위한 전기차 기업들에 일찌감치 투자할 수 있었다. 내가 테슬라에 투자한 계기는 이전 블로그에서 공유한바 있다. 나는 전기차 뿐만아니라 태양광 패널, 에너지 저장장치 등을 포함해서 테슬라를 신(新)에너지 기업으로써 바라보고 잇다.
전기차 시장에서 테슬라는 부정할 수 없는 업계 리더다. 사람들은 '전기차'하면 '테슬라'를 가장 먼저 떠올리곤 한다. 나는 전기차 시장의 성장이 이제 시작이라고 생각한다. 당연히 업계 리더인 테슬라에 대한 내 의견 역시 긍정적이다. 앞으로 테슬라가 어디까지 성장할 수 있을까? 캐시 우드의 예측대로 $3,000을 돌파할 수 있을까? 시간만이 정답을 알 것이다.
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